Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP – Franklin Templeton Investments, založenia: 25.10.2005
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0229939250 |
|---|---|
| Mena | GBP |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 23,4400 GBP (9. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 GBP (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked MSCI Europe Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 18,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,4 % |
| Najhorší mesiac | -35,6 % |
| Najlepší rok | 52,3 % |
| Najhorší rok | -34,3 % |
Graf Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP, ISIN LU0229939250
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 7,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,6 % |
| Šesť mesiacov | 11,2 % |
| Od začiatku roka | 12,5 % |
| Tri roky | 30,1 % / 9,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 72,1 % / 11,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 133,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,4 % |
|---|---|
| 2017 | 8,4 % |
| 2016 | 12,7 % |
| 2015 | -0,9 % |
| 2014 | -8,7 % |
| 2013 | 25,9 % |
| 2012 | 13,0 % |
| 2011 | -11,6 % |
| 2010 | 7,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 63,90 % |
| Severná Amerika | 9,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,73 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,63 % |
| Energetika | 9,70 % |
| Finanční služby | 27,67 % |
| Komunikace | 7,41 % |
| Necyklické zboží | 11,15 % |
| Nemovitosti | 2,27 % |
| Průmysl | 9,88 % |
| Služby | 1,79 % |
| Technologie | 5,28 % |
| Základní suroviny | 3,14 % |
| Zdravotnictví | 14,07 % |