Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 25.10.2005
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0229938955 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 28,4700 Eur (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,4 % |
| Najhorší mesiac | -42,2 % |
| Najlepší rok | 66,1 % |
| Najhorší rok | -42,6 % |
Graf Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0229938955
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,5 % |
| Šesť mesiacov | 3,6 % |
| Od začiatku roka | 13,9 % |
| Rok | 13,4 % |
| Tri roky | 37,7 % / 11,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 68,1 % / 10,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 92,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -14,3 % |
|---|---|
| 2017 | 4,3 % |
| 2016 | -3,0 % |
| 2015 | 4,3 % |
| 2014 | -2,2 % |
| 2013 | 23,1 % |
| 2012 | 15,9 % |
| 2011 | -9,2 % |
| 2010 | 10,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 66,23 % |
| Severná Amerika | 8,68 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,10 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,68 % |
| Energetika | 8,18 % |
| Finanční služby | 27,52 % |
| Komunikace | 7,06 % |
| Necyklické zboží | 12,21 % |
| Nemovitosti | 2,17 % |
| Průmysl | 9,80 % |
| Služby | 2,01 % |
| Technologie | 6,13 % |
| Základní suroviny | 6,24 % |
| Zdravotnictví | 11,01 % |