Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)CZK-H1 – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1402200197 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 138,48 Kč (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 256 910 000 Kč (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,62 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 7,8 % |
| Najlepší mesiac | 7,0 % |
| Najhorší mesiac | -15,1 % |
| Najlepší rok | 21,9 % |
| Najhorší rok | -12,4 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)CZK-H1, ISIN LU1402200197
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,6 % |
| Šesť mesiacov | -1,6 % |
| Od začiatku roka | -1,6 % |
| Rok | 2,3 % |
| Dva roky | 14,4 % / 7,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 22,3 % / 6,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 38,0 % / 6,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 37,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,8 % |
|---|---|
| 2017 | 1,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,78 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,00 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,01 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,41 % |
| Japonsko | 5,43 % |
| Latinská Amerika | 1,52 % |
| Severná Amerika | 67,71 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,99 % |
| Energetika | 2,42 % |
| Finanční služby | 14,63 % |
| Komunikace | 10,08 % |
| Necyklické zboží | 5,35 % |
| Nemovitosti | 0,67 % |
| Průmysl | 9,84 % |
| Služby | 1,88 % |
| Technologie | 26,80 % |
| Základní suroviny | 2,17 % |
| Zdravotnictví | 12,18 % |