Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147469677 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 12,2500 Eur (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 256 910 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,64 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,6 % |
| Najhorší mesiac | -14,6 % |
| Najlepší rok | 17,9 % |
| Najhorší rok | -15,4 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU1147469677
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | -4,3 % |
| Od začiatku roka | -3,8 % |
| Tri roky | 5,3 % / 1,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,6 % / 2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -13,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -14,2 % |
|---|---|
| 2017 | -2,4 % |
| 2016 | -1,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,78 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,00 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,01 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,41 % |
| Japonsko | 5,43 % |
| Latinská Amerika | 1,52 % |
| Severná Amerika | 67,71 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,99 % |
| Energetika | 2,42 % |
| Finanční služby | 14,63 % |
| Komunikace | 10,08 % |
| Necyklické zboží | 5,35 % |
| Nemovitosti | 0,67 % |
| Průmysl | 9,84 % |
| Služby | 1,88 % |
| Technologie | 26,80 % |
| Základní suroviny | 2,17 % |
| Zdravotnictví | 12,18 % |