Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015

Popis

Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.

Základné údaje

ISIN

LU1147470097

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia20. 3. 2015
Aktuálna cena PL14,0400 Eur (3. 7. 2025)
Majetok fondu256 910 000 Eur (30. 11. 2018)
BenchmarkCustom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,44 %
Vstupný poplatok3,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita7,9 %
Najlepší mesiac6,6 %
Najhorší mesiac-14,7 %
Najlepší rok19,9 %
Najhorší rok-13,3 %

Graf Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470097

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,0 %
Tri mesiace3,8 %
Šesť mesiacov-2,2 %
Od začiatku roka-1,7 %
Tri roky11,0 % / 3,5 % (p.a.)
Päť rokov18,4 % / 3,4 % (p.a.)
Od založenia4,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,78 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,00 %
Asie (rozvinuté státy) 4,01 %
Asie a Austrálie 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 10,41 %
Japonsko 5,43 %
Latinská Amerika 1,52 %
Severná Amerika 67,71 %
Spojené kráľovstvo 3,01 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží13,99 %
Energetika2,42 %
Finanční služby14,63 %
Komunikace10,08 %
Necyklické zboží5,35 %
Nemovitosti0,67 %
Průmysl9,84 %
Služby1,88 %
Technologie26,80 %
Základní suroviny2,17 %
Zdravotnictví12,18 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky