Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470097 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 12,7100 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 256 910 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,39 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,6 % |
| Najhorší mesiac | -14,7 % |
| Najlepší rok | 19,9 % |
| Najhorší rok | -13,3 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470097
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,9 % |
| Šesť mesiacov | -4,1 % |
| Od začiatku roka | -9,6 % |
| Rok | -7,9 % |
| Dva roky | 3,2 % / 1,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,7 % / 1,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 0,6 % / 0,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -5,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,1 % |
|---|---|
| 2017 | 2,3 % |
| 2016 | -1,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,12 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,06 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,00 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,18 % |
| Japonsko | 6,34 % |
| Latinská Amerika | 2,31 % |
| Severná Amerika | 68,96 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,49 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,37 % |
| Energetika | 3,40 % |
| Finanční služby | 12,19 % |
| Komunikace | 8,33 % |
| Necyklické zboží | 7,21 % |
| Nemovitosti | 0,45 % |
| Průmysl | 8,59 % |
| Služby | 1,21 % |
| Technologie | 30,37 % |
| Základní suroviny | 3,02 % |
| Zdravotnictví | 12,86 % |