Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy

Popis

Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.

Základné údaje

ISIN

LU1147470097

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia20. 3. 2015
Dátum zrušenia27. 5. 2023
Aktuálna cena PL12,7100 Eur (28. 11. 2022)
Majetok fondu256 910 000 Eur (30. 11. 2018)
BenchmarkCustom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,39 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu2,05 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita8,4 %
Najlepší mesiac6,6 %
Najhorší mesiac-14,7 %
Najlepší rok19,9 %
Najhorší rok-13,3 %

Graf Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470097

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,6 %
Tri mesiace-2,9 %
Šesť mesiacov-4,1 %
Od začiatku roka-9,6 %
Rok-7,9 %
Dva roky3,2 % / 1,6 % (p.a.)
Tri roky5,7 % / 1,9 % (p.a.)
Päť rokov0,6 % / 0,1 % (p.a.)
Od založenia-5,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,16 %
Asie (rozvíjející se státy) 4,64 %
Asie (rozvinuté státy) 3,08 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 10,82 %
Japonsko 6,40 %
Latinská Amerika 2,33 %
Severná Amerika 67,54 %
Spojené kráľovstvo 2,28 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží10,24 %
Energetika4,86 %
Finanční služby17,23 %
Komunikace7,00 %
Necyklické zboží9,63 %
Nemovitosti2,72 %
Průmysl5,58 %
Služby4,34 %
Technologie26,56 %
Základní suroviny2,79 %
Zdravotnictví9,04 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky