Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1244551203 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 8,8400 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 256 910 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,64 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 48,7 % |
| Najhorší mesiac | -31,0 % |
| Najlepší rok | 29,3 % |
| Najhorší rok | -30,8 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR, ISIN LU1244551203
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 1,0 % |
| Od začiatku roka | -1,8 % |
| Rok | 0,3 % |
| Tri roky | 6,8 % / 2,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,9 % / 2,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -11,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -15,6 % |
|---|---|
| 2017 | -2,4 % |
| 2016 | -3,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,58 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,69 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,73 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 9,96 % |
| Japonsko | 5,73 % |
| Latinská Amerika | 1,35 % |
| Severná Amerika | 67,57 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,23 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,81 % |
| Energetika | 2,40 % |
| Finanční služby | 15,14 % |
| Komunikace | 10,41 % |
| Necyklické zboží | 4,81 % |
| Nemovitosti | 0,70 % |
| Průmysl | 10,26 % |
| Služby | 2,06 % |
| Technologie | 27,37 % |
| Základní suroviny | 2,03 % |
| Zdravotnictví | 11,00 % |