Franklin Income Fund A(acc)USD – Franklin Templeton, založenia: 1.7.1999

Popis

Cieľom fondu Franklin Income Fund („fond“) je generovať príjem a druhotne zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom (vrátane dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere) emitovaných spoločnosťami, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v USA; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane nižšej kvality) emitovaných spoločnosťami a vládami. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových a dlhových cenných papierov obchodovaných v USA a emitovaných spoločnosťami so sídlom kdekoľvek na svete (obmedzené na 25 % aktív); majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré oprávňujú držiteľa nadobudnúť majetkové alebo dlhové cenné papiere inej spoločnosti so sídlom kdekoľvek na svete (obmedzené na 25 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na príjem a zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.