Franklin Income Fund A(acc)USD – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Income Fund („fond“) je generovať príjem a druhotne zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom (vrátane dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere) emitovaných spoločnosťami, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v USA; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane nižšej kvality) emitovaných spoločnosťami a vládami. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových a dlhových cenných papierov obchodovaných v USA a emitovaných spoločnosťami so sídlom kdekoľvek na svete (obmedzené na 25 % aktív); majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré oprávňujú držiteľa nadobudnúť majetkové alebo dlhové cenné papiere inej spoločnosti so sídlom kdekoľvek na svete (obmedzené na 25 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na príjem a zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU1162221912 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 1999 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 12,5400 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 1 570 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,67 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
| Poplatok za správu | 1,35 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 12,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 14,0 % |
| Najhorší mesiac | -23,2 % |
| Najlepší rok | 37,9 % |
| Najhorší rok | -19,8 % |
Graf Franklin Income Fund A(acc)USD, ISIN LU1162221912
Výkonnosť
| Mesiac | 3,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,1 % |
| Šesť mesiacov | -4,2 % |
| Od začiatku roka | -6,9 % |
| Rok | -3,6 % |
| Dva roky | 7,5 % / 3,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 9,7 % / 3,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 14,7 % / 2,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 25,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,3 % |
|---|---|
| 2017 | 8,8 % |
| 2016 | 12,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 0,84 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 8,75 % |
| Latinská Amerika | 2,91 % |
| Severná Amerika | 82,39 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,11 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 0,55 % |
| Energetika | 17,15 % |
| Finanční služby | 4,98 % |
| Komunikace | 4,02 % |
| Necyklické zboží | 12,70 % |
| Průmysl | 9,40 % |
| Služby | 17,82 % |
| Technologie | 3,15 % |
| Základní suroviny | 10,30 % |
| Zdravotnictví | 19,94 % |