Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať príjmy pri zachovaní možnosti posudzovania kapitálu investovaním najmä do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fond môže investovať až 25% svojich čistých aktív do cenných papierov emitovaných mimo Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0976567460 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2013 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 6,9700 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 1 570 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,67 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,35 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 12,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,2 % |
Najhorší mesiac | -23,5 % |
Najlepší rok | 27,9 % |
Najhorší rok | -26,3 % |
Graf Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1, ISIN LU0976567460
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,3 % |
Šesť mesiacov | -9,7 % |
Od začiatku roka | -15,3 % |
Rok | -12,9 % |
Dva roky | -9,0 % / -4,6 % (p.a.) |
Tri roky | -14,1 % / -4,9 % (p.a.) |
Päť rokov | -23,7 % / -5,3 % (p.a.) |
Od založenia | -30,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,0 % |
---|---|
2017 | 1,1 % |
2016 | 5,2 % |
2015 | -14,5 % |
2014 | -0,5 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,63 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 7,54 % |
Latinská Amerika | 2,10 % |
Severná Amerika | 86,15 % |
Spojené kráľovstvo | 3,60 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 5,09 % |
Energetika | 10,84 % |
Finanční služby | 7,71 % |
Komunikace | 3,99 % |
Necyklické zboží | 9,05 % |
Průmysl | 14,21 % |
Služby | 15,95 % |
Technologie | 5,68 % |
Základní suroviny | 9,31 % |
Zdravotnictví | 18,17 % |