Franklin Income Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.7.1999
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať príjmy pri zachovaní možnosti posudzovania kapitálu investovaním najmä do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fond môže investovať až 25% svojich čistých aktív do cenných papierov emitovaných mimo Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0098864514 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 1. 7. 1999 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 29,5800 USD (30. 6. 2025) |
Majetok fondu | 1 570 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,15 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 10,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 14,8 % |
Najhorší mesiac | -27,2 % |
Najlepší rok | 59,1 % |
Najhorší rok | -38,4 % |
Graf Franklin Income Fund N(acc)USD, ISIN LU0098864514
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,9 % |
Šesť mesiacov | 4,6 % |
Od začiatku roka | 4,5 % |
Tri roky | 20,2 % / 6,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 37,4 % / 6,6 % (p.a.) |
Od založenia | 195,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,7 % |
---|---|
2017 | 8,2 % |
2016 | 12,4 % |
2015 | -10,7 % |
2014 | 1,7 % |
2013 | 10,9 % |
2012 | 10,8 % |
2011 | 1,3 % |
2010 | 11,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,48 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,26 % |
Severná Amerika | 82,85 % |
Spojené kráľovstvo | 4,23 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 3,68 % |
Energetika | 16,62 % |
Finanční služby | 3,88 % |
Komunikace | 1,34 % |
Necyklické zboží | 15,66 % |
Průmysl | 12,79 % |
Služby | 7,60 % |
Technologie | 8,53 % |
Základní suroviny | 6,72 % |
Zdravotnictví | 23,19 % |