Franklin Income Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať príjmy pri zachovaní možnosti posudzovania kapitálu investovaním najmä do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fond môže investovať až 25% svojich čistých aktív do cenných papierov emitovaných mimo Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0098864514 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 1. 7. 1999 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 25,3400 USD (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 1 570 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,17 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,85 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 12,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 14,8 % |
Najhorší mesiac | -27,2 % |
Najlepší rok | 59,1 % |
Najhorší rok | -38,4 % |
Graf Franklin Income Fund N(acc)USD, ISIN LU0098864514
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 3,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,1 % |
Šesť mesiacov | -4,4 % |
Od začiatku roka | -7,3 % |
Rok | -4,1 % |
Dva roky | 6,6 % / 3,2 % (p.a.) |
Tri roky | 8,1 % / 2,6 % (p.a.) |
Päť rokov | 11,9 % / 2,3 % (p.a.) |
Od založenia | 153,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,7 % |
---|---|
2017 | 8,2 % |
2016 | 12,4 % |
2015 | -10,7 % |
2014 | 1,7 % |
2013 | 10,9 % |
2012 | 10,8 % |
2011 | 1,3 % |
2010 | 11,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,84 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 8,75 % |
Latinská Amerika | 2,91 % |
Severná Amerika | 82,39 % |
Spojené kráľovstvo | 5,11 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 0,55 % |
Energetika | 17,15 % |
Finanční služby | 4,98 % |
Komunikace | 4,02 % |
Necyklické zboží | 12,70 % |
Průmysl | 9,40 % |
Služby | 17,82 % |
Technologie | 3,15 % |
Základní suroviny | 10,30 % |
Zdravotnictví | 19,94 % |