Franklin Income Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať príjmy pri zachovaní možnosti posudzovania kapitálu investovaním najmä do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fond môže investovať až 25% svojich čistých aktív do cenných papierov emitovaných mimo Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0098864514 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 24,7200 USD (4. 7. 2022) |
| Majetok fondu | 1 570 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,17 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,85 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 12,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 14,8 % |
| Najhorší mesiac | -27,2 % |
| Najlepší rok | 59,1 % |
| Najhorší rok | -38,4 % |
Graf Franklin Income Fund N(acc)USD, ISIN LU0098864514
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -6,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -9,7 % |
| Šesť mesiacov | -10,2 % |
| Od začiatku roka | -9,6 % |
| Rok | -6,4 % |
| Dva roky | 14,3 % / 6,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,7 % / 1,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 12,1 % / 2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 147,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,7 % |
|---|---|
| 2017 | 8,2 % |
| 2016 | 12,4 % |
| 2015 | -10,7 % |
| 2014 | 1,7 % |
| 2013 | 10,9 % |
| 2012 | 10,8 % |
| 2011 | 1,3 % |
| 2010 | 11,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 0,01 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,45 % |
| Japonsko | 0,04 % |
| Latinská Amerika | 4,82 % |
| Severná Amerika | 77,22 % |
| Spojené kráľovstvo | 7,45 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 3,10 % |
| Energetika | 7,10 % |
| Finanční služby | 12,90 % |
| Komunikace | 9,30 % |
| Necyklické zboží | 6,44 % |
| Nemovitosti | 0,02 % |
| Průmysl | 12,40 % |
| Služby | 23,82 % |
| Technologie | 4,90 % |
| Základní suroviny | 5,46 % |
| Zdravotnictví | 14,57 % |