Franklin Income Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať príjmy pri zachovaní možnosti posudzovania kapitálu investovaním najmä do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fond môže investovať až 25% svojich čistých aktív do cenných papierov emitovaných mimo Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0098860793 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 1999 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 10,0900 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 1 570 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,67 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
| Poplatok za správu | 1,35 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 12,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 14,2 % |
| Najhorší mesiac | -27,5 % |
| Najlepší rok | 51,8 % |
| Najhorší rok | -41,1 % |
Graf Franklin Income Fund A(Mdis)USD, ISIN LU0098860793
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,0 % |
| Šesť mesiacov | -7,9 % |
| Od začiatku roka | -12,9 % |
| Rok | -10,2 % |
| Dva roky | -5,5 % / -2,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -9,6 % / -3,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -14,9 % / -3,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 0,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,5 % |
|---|---|
| 2017 | 3,8 % |
| 2016 | 6,6 % |
| 2015 | -14,3 % |
| 2014 | -0,7 % |
| 2013 | 7,5 % |
| 2012 | 6,9 % |
| 2011 | -3,2 % |
| 2010 | 6,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 0,63 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 7,54 % |
| Latinská Amerika | 2,10 % |
| Severná Amerika | 86,15 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,60 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,09 % |
| Energetika | 10,84 % |
| Finanční služby | 7,71 % |
| Komunikace | 3,99 % |
| Necyklické zboží | 9,05 % |
| Průmysl | 14,21 % |
| Služby | 15,95 % |
| Technologie | 5,68 % |
| Základní suroviny | 9,31 % |
| Zdravotnictví | 18,17 % |