Franklin Income Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.7.1999
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať príjmy pri zachovaní možnosti posudzovania kapitálu investovaním najmä do majetkových cenných papierov a dlhodobých a krátkodobých dlhových cenných papierov. Fond môže investovať až 25% svojich čistých aktív do cenných papierov emitovaných mimo Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0098860793 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 9,7100 USD (15. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 1 570 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,65 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 14,2 % |
| Najhorší mesiac | -27,5 % |
| Najlepší rok | 51,8 % |
| Najhorší rok | -41,1 % |
Graf Franklin Income Fund A(Mdis)USD, ISIN LU0098860793
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | 1,4 % |
| Od začiatku roka | 1,0 % |
| Rok | -2,9 % |
| Tri roky | -3,3 % / -1,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -4,0 % / -0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | -2,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,5 % |
|---|---|
| 2017 | 3,8 % |
| 2016 | 6,6 % |
| 2015 | -14,3 % |
| 2014 | -0,7 % |
| 2013 | 7,5 % |
| 2012 | 6,9 % |
| 2011 | -3,2 % |
| 2010 | 6,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 0,62 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 12,65 % |
| Severná Amerika | 79,10 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,13 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,05 % |
| Energetika | 22,59 % |
| Finanční služby | 1,64 % |
| Komunikace | 3,72 % |
| Necyklické zboží | 15,97 % |
| Průmysl | 5,96 % |
| Služby | 9,18 % |
| Technologie | 5,61 % |
| Základní suroviny | 8,17 % |
| Zdravotnictví | 25,11 % |