Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1 – Franklin Templeton, založenia: 31.12.2001
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU1129995400 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 12,8800 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index-NR |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,56 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 22,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,5 % |
| Najhorší mesiac | -43,0 % |
| Najlepší rok | 67,3 % |
| Najhorší rok | -37,4 % |
Graf Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1, ISIN LU1129995400
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 5,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,1 % |
| Šesť mesiacov | -1,5 % |
| Od začiatku roka | 0,5 % |
| Rok | 5,5 % |
| Dva roky | 22,4 % / 10,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,5 % / 1,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 14,0 % / 2,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 28,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,4 % |
|---|---|
| 2017 | 7,0 % |
| 2016 | -0,5 % |
| 2015 | 4,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 63,90 % |
| Severná Amerika | 9,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,73 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,63 % |
| Energetika | 9,70 % |
| Finanční služby | 27,67 % |
| Komunikace | 7,41 % |
| Necyklické zboží | 11,15 % |
| Nemovitosti | 2,27 % |
| Průmysl | 9,88 % |
| Služby | 1,79 % |
| Technologie | 5,28 % |
| Základní suroviny | 3,14 % |
| Zdravotnictví | 14,07 % |