Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1244551112 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 6,9200 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,35 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,1 % |
| Najhorší mesiac | -6,2 % |
| Najlepší rok | 3,4 % |
| Najhorší rok | -18,6 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR, ISIN LU1244551112
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,0 % |
| Šesť mesiacov | -9,3 % |
| Od začiatku roka | -16,4 % |
| Rok | -16,3 % |
| Dva roky | -16,4 % / -8,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -25,9 % / -5,8 % (p.a.) |
| Od založenia | -30,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,8 % |
|---|---|
| 2017 | -3,2 % |
| 2016 | -2,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,79 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,04 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,74 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,44 % |
| Japonsko | 5,26 % |
| Latinská Amerika | 1,53 % |
| Severná Amerika | 68,07 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,92 % |
| Energetika | 2,39 % |
| Finanční služby | 14,64 % |
| Komunikace | 10,12 % |
| Necyklické zboží | 5,47 % |
| Nemovitosti | 0,67 % |
| Průmysl | 9,83 % |
| Služby | 1,88 % |
| Technologie | 26,64 % |
| Základní suroviny | 2,29 % |
| Zdravotnictví | 12,17 % |