Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470501 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 10,3400 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,35 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 4,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,5 % |
Najhorší mesiac | -6,2 % |
Najlepší rok | 6,6 % |
Najhorší rok | -16,5 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470501
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,9 % |
Šesť mesiacov | -6,9 % |
Od začiatku roka | -14,3 % |
Rok | -14,2 % |
Dva roky | -13,0 % / -6,7 % (p.a.) |
Tri roky | -12,4 % / -4,3 % (p.a.) |
Päť rokov | -17,5 % / -3,8 % (p.a.) |
Od založenia | -22,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,2 % |
---|---|
2017 | 0,5 % |
2016 | -0,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,15 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,07 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,77 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,25 % |
Japonsko | 6,01 % |
Latinská Amerika | 2,34 % |
Severná Amerika | 69,36 % |
Spojené kráľovstvo | 1,50 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,47 % |
Energetika | 3,38 % |
Finanční služby | 12,25 % |
Komunikace | 8,29 % |
Necyklické zboží | 7,30 % |
Nemovitosti | 0,46 % |
Průmysl | 8,52 % |
Služby | 1,21 % |
Technologie | 30,21 % |
Základní suroviny | 3,02 % |
Zdravotnictví | 12,89 % |