Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470501 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 10,5700 Eur (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,40 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,5 % |
| Najhorší mesiac | -6,2 % |
| Najlepší rok | 6,6 % |
| Najhorší rok | -16,5 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470501
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | -1,5 % |
| Od začiatku roka | -1,6 % |
| Tri roky | -0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -8,6 % / -1,8 % (p.a.) |
| Od založenia | -20,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,2 % |
|---|---|
| 2017 | 0,5 % |
| 2016 | -0,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,79 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,04 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,74 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,44 % |
| Japonsko | 5,26 % |
| Latinská Amerika | 1,53 % |
| Severná Amerika | 68,07 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,92 % |
| Energetika | 2,39 % |
| Finanční služby | 14,64 % |
| Komunikace | 10,12 % |
| Necyklické zboží | 5,47 % |
| Nemovitosti | 0,67 % |
| Průmysl | 9,83 % |
| Služby | 1,88 % |
| Technologie | 26,64 % |
| Základní suroviny | 2,29 % |
| Zdravotnictví | 12,17 % |