Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470501 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 10,7300 Eur (9. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,40 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,5 % |
| Najhorší mesiac | -6,2 % |
| Najlepší rok | 6,6 % |
| Najhorší rok | -16,5 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470501
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,8 % |
| Šesť mesiacov | 1,5 % |
| Od začiatku roka | -0,1 % |
| Rok | -2,0 % |
| Tri roky | 3,8 % / 1,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -9,8 % / -2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -19,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,2 % |
|---|---|
| 2017 | 0,5 % |
| 2016 | -0,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,57 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,66 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,33 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,01 % |
| Japonsko | 5,56 % |
| Latinská Amerika | 1,35 % |
| Severná Amerika | 68,13 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,69 % |
| Energetika | 2,38 % |
| Finanční služby | 15,16 % |
| Komunikace | 10,42 % |
| Necyklické zboží | 4,91 % |
| Nemovitosti | 0,72 % |
| Průmysl | 10,20 % |
| Služby | 2,07 % |
| Technologie | 27,35 % |
| Základní suroviny | 2,13 % |
| Zdravotnictví | 10,99 % |