Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1 – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1402199910 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 103,90 Kč (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Kč (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,49 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 4,9 % |
| Najlepší mesiac | 5,4 % |
| Najhorší mesiac | -6,3 % |
| Najlepší rok | 12,1 % |
| Najhorší rok | -11,3 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1, ISIN LU1402199910
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,5 % |
| Šesť mesiacov | -1,0 % |
| Od začiatku roka | -0,6 % |
| Rok | 1,9 % |
| Dva roky | 8,8 % / 4,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 11,4 % / 3,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,6 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 3,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | -0,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,79 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,04 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,74 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,44 % |
| Japonsko | 5,26 % |
| Latinská Amerika | 1,53 % |
| Severná Amerika | 68,07 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,92 % |
| Energetika | 2,39 % |
| Finanční služby | 14,64 % |
| Komunikace | 10,12 % |
| Necyklické zboží | 5,47 % |
| Nemovitosti | 0,67 % |
| Průmysl | 9,83 % |
| Služby | 1,88 % |
| Technologie | 26,64 % |
| Základní suroviny | 2,29 % |
| Zdravotnictví | 12,17 % |