Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton, založenia: 20.3.2015
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470253 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 10,0600 Eur (27. 6. 2025) |
Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,50 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 5,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,2 % |
Najhorší mesiac | -6,1 % |
Najlepší rok | 4,3 % |
Najhorší rok | -17,9 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU1147470253
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,3 % |
Šesť mesiacov | -1,1 % |
Od začiatku roka | -1,1 % |
Tri roky | -4,8 % / -1,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -15,2 % / -3,2 % (p.a.) |
Od založenia | -28,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,1 % |
---|---|
2017 | -2,2 % |
2016 | -0,5 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,79 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 5,04 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,74 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 10,44 % |
Japonsko | 5,26 % |
Latinská Amerika | 1,53 % |
Severná Amerika | 68,07 % |
Spojené kráľovstvo | 3,01 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,92 % |
Energetika | 2,39 % |
Finanční služby | 14,64 % |
Komunikace | 10,12 % |
Necyklické zboží | 5,47 % |
Nemovitosti | 0,67 % |
Průmysl | 9,83 % |
Služby | 1,88 % |
Technologie | 26,64 % |
Základní suroviny | 2,29 % |
Zdravotnictví | 12,17 % |