Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470253 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 10,1200 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,45 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 1,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,2 % |
| Najhorší mesiac | -6,1 % |
| Najlepší rok | 4,3 % |
| Najhorší rok | -17,9 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU1147470253
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,7 % |
| Šesť mesiacov | -8,7 % |
| Od začiatku roka | -15,7 % |
| Rok | -15,5 % |
| Dva roky | -14,7 % / -7,7 % (p.a.) |
| Tri roky | -15,9 % / -5,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -22,4 % / -4,9 % (p.a.) |
| Od založenia | -28,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,1 % |
|---|---|
| 2017 | -2,2 % |
| 2016 | -0,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,15 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,07 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,77 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,25 % |
| Japonsko | 6,01 % |
| Latinská Amerika | 2,34 % |
| Severná Amerika | 69,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,50 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,47 % |
| Energetika | 3,38 % |
| Finanční služby | 12,25 % |
| Komunikace | 8,29 % |
| Necyklické zboží | 7,30 % |
| Nemovitosti | 0,46 % |
| Průmysl | 8,52 % |
| Služby | 1,21 % |
| Technologie | 30,21 % |
| Základní suroviny | 3,02 % |
| Zdravotnictví | 12,89 % |