Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0316492932 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 3. 9. 2007 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 9,0500 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI All Country World Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,15 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,80 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 20,0 % |
Najhorší mesiac | -27,0 % |
Najlepší rok | 55,6 % |
Najhorší rok | -43,2 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR-H1, ISIN LU0316492932
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 5,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,9 % |
Šesť mesiacov | -12,9 % |
Od začiatku roka | -16,3 % |
Rok | -14,9 % |
Dva roky | -9,6 % / -4,9 % (p.a.) |
Tri roky | -7,3 % / -2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -13,2 % / -2,8 % (p.a.) |
Od založenia | -1,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,7 % |
---|---|
2017 | 12,1 % |
2016 | 2,3 % |
2015 | -7,2 % |
2014 | -3,0 % |
2013 | 16,9 % |
2012 | 16,0 % |
2011 | -6,6 % |
2010 | 4,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 1,50 % |
Asie (rozvinuté státy) | 11,94 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 12,27 % |
Japonsko | 10,75 % |
Severná Amerika | 36,76 % |
Spojené kráľovstvo | 25,07 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 4,01 % |
Energetika | 6,82 % |
Finanční služby | 21,79 % |
Komunikace | 12,40 % |
Necyklické zboží | 10,02 % |
Průmysl | 16,81 % |
Technologie | 13,80 % |
Základní suroviny | 2,74 % |
Zdravotnictví | 11,61 % |