Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 20.11.2009
Popis
Investičným cieľom fondu je hľadať zhodnotenie kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného prístupu orientovaného na hodnotu, zatiaľ čo sekundárnym cieľom je dosiahnuť príjmy. Fond zvyčajne investuje do majetkových cenných papierov spoločnosti s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ako aj v dlhopisoch s fixnými a pohyblivými výťažkami vydanými štátmi, so štátnymi a / alebo súkromnými spoločnosťami na celom svete. Fond rozdeľuje svoje aktíva medzi tromi rôznymi investičnými stratégiami monitorovanými nezávisle spoločnosťou Franklin, Templeton a vzájomné série, s cieľom zachovať rovnakú expozíciu v dvoch globálnych stratégiách zásob a v jednej globálnej stratégii dlhopisov s pravidelným monitorovaním a vyrovnaním.
Základné údaje
ISIN | LU0465790623 |
|---|---|
| Mena | PLN |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 20. 11. 2009 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 12,8300 PLN (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 1 860 000 000 PLN (30. 11. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,58 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -24,1 % |
| Najlepší rok | 34,4 % |
| Najhorší rok | -28,6 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1, ISIN LU0465790623
Výkonnosť
| Mesiac | 2,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,1 % |
| Šesť mesiacov | -7,8 % |
| Od začiatku roka | -21,5 % |
| Rok | -21,5 % |
| Dva roky | -15,8 % / -8,2 % (p.a.) |
| Tri roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -21,7 % / -4,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 28,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,2 % |
|---|---|
| 2017 | 8,1 % |
| 2016 | 6,7 % |
| 2015 | -5,5 % |
| 2014 | -0,2 % |
| 2013 | 19,4 % |
| 2012 | 18,1 % |
| 2011 | -3,9 % |
| 2010 | 9,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,20 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,96 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 9,46 % |
| Japonsko | 2,78 % |
| Latinská Amerika | 1,07 % |
| Severná Amerika | 76,40 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,97 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,65 % |
| Energetika | 1,63 % |
| Finanční služby | 13,27 % |
| Komunikace | 10,08 % |
| Necyklické zboží | 2,89 % |
| Průmysl | 12,20 % |
| Služby | 0,39 % |
| Technologie | 37,53 % |
| Základní suroviny | 2,06 % |
| Zdravotnictví | 9,30 % |