Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 15.7.2013
Popis
Investičným cieľom fondu je hľadať zhodnotenie kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného prístupu orientovaného na hodnotu, zatiaľ čo sekundárnym cieľom je dosiahnuť príjmy. Fond zvyčajne investuje do majetkových cenných papierov spoločnosti s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ako aj v dlhopisoch s fixnými a pohyblivými výťažkami vydanými štátmi, so štátnymi a / alebo súkromnými spoločnosťami na celom svete. Fond rozdeľuje svoje aktíva medzi tromi rôznymi investičnými stratégiami monitorovanými nezávisle spoločnosťou Franklin, Templeton a vzájomné série, s cieľom zachovať rovnakú expozíciu v dvoch globálnych stratégiách zásob a v jednej globálnej stratégii dlhopisov s pravidelným monitorovaním a vyrovnaním.
Základné údaje
ISIN | LU0949250459 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 15. 7. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 12,7300 USD (1. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 1 860 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,57 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,2 % |
| Najhorší mesiac | -23,8 % |
| Najlepší rok | 35,1 % |
| Najhorší rok | -28,5 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD, ISIN LU0949250459
Výkonnosť
| Mesiac | 4,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 11,5 % |
| Šesť mesiacov | 9,5 % |
| Od začiatku roka | 9,5 % |
| Tri roky | 36,1 % / 10,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 29,6 % / 5,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 27,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,4 % |
|---|---|
| 2017 | 8,9 % |
| 2016 | 6,1 % |
| 2015 | -6,5 % |
| 2014 | -2,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,20 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,96 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 9,46 % |
| Japonsko | 2,78 % |
| Latinská Amerika | 1,07 % |
| Severná Amerika | 76,40 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,97 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,65 % |
| Energetika | 1,63 % |
| Finanční služby | 13,27 % |
| Komunikace | 10,08 % |
| Necyklické zboží | 2,89 % |
| Průmysl | 12,20 % |
| Služby | 0,39 % |
| Technologie | 37,53 % |
| Základní suroviny | 2,06 % |
| Zdravotnictví | 9,30 % |