Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 25.10.2007
Popis
Investičným cieľom fondu je hľadať zhodnotenie kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného prístupu orientovaného na hodnotu, zatiaľ čo sekundárnym cieľom je dosiahnuť príjmy. Fond zvyčajne investuje do majetkových cenných papierov spoločnosti s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ako aj v dlhopisoch s fixnými a pohyblivými výťažkami vydanými štátmi, so štátnymi a / alebo súkromnými spoločnosťami na celom svete. Fond rozdeľuje svoje aktíva medzi tromi rôznymi investičnými stratégiami monitorovanými nezávisle spoločnosťou Franklin, Templeton a vzájomné série, s cieľom zachovať rovnakú expozíciu v dvoch globálnych stratégiách zásob a v jednej globálnej stratégii dlhopisov s pravidelným monitorovaním a vyrovnaním.
Základné údaje
ISIN | LU0316494805 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 14,4800 Eur (2. 7. 2025) |
Majetok fondu | 1 860 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 11,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 12,9 % |
Najhorší mesiac | -24,0 % |
Najlepší rok | 32,9 % |
Najhorší rok | -21,1 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR, ISIN LU0316494805
Výkonnosť
Mesiac | 0,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,7 % |
Šesť mesiacov | -4,3 % |
Od začiatku roka | -3,2 % |
Rok | 1,2 % |
Dva roky | 16,0 % / 7,7 % (p.a.) |
Tri roky | 23,5 % / 7,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 27,9 % / 5,0 % (p.a.) |
Od založenia | 106,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -5,5 % |
---|---|
2017 | -3,8 % |
2016 | 10,4 % |
2015 | 4,9 % |
2014 | 11,4 % |
2013 | 12,8 % |
2012 | 14,3 % |
2011 | -1,7 % |
2010 | 16,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 2,20 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,96 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 9,46 % |
Japonsko | 2,78 % |
Latinská Amerika | 1,07 % |
Severná Amerika | 76,40 % |
Spojené kráľovstvo | 5,97 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 10,65 % |
Energetika | 1,63 % |
Finanční služby | 13,27 % |
Komunikace | 10,08 % |
Necyklické zboží | 2,89 % |
Průmysl | 12,20 % |
Služby | 0,39 % |
Technologie | 37,53 % |
Základní suroviny | 2,06 % |
Zdravotnictví | 9,30 % |