Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Global Fundamental Strategies Fund (ďalej len „fond“) je zhodnotiť investície a sekundárne taktiež generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sú lídrami v inováciách, využívajú nové technológie, majú kvalitný manažment a profitujú z nových podmienok v odvetví v rámci dynamicky sa meniacej globálnej ekonomiky, a zároveň sídlia v akejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane cenných papierov nižšej kvality a neinvestičného stupňa) emitovaných vládami, štátnymi inštitúciami a podnikmi so sídlom v akejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: konvertibilných cenných papierov a do 5 % aktív fondu do podmienených konvertibilných cenných papierov; derivátov na účely zaistenia, efektívneho riadenia portfólia a investovania; jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív); cenných papierov krytých hypotékami a aktívami (obmedzené na 10 % aktív); kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 30 % aktív). Investičný tím si kladie za cieľ rozdeliť aktíva fondu do štyroch rôznych investičných stratégií: dvoch, pri ktorých sa majetkové cenné papiere vyhľadávajú po celom svete (čo predstavuje približne 60 % aktív) a dvoch, ktoré sa zameriavajú na dlhové cenné papiere z celého sveta (čo predstavuje približne 40 % aktív). Fond nie je spravovaný vo vzťahu k benchmarku. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0316494557 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 15,1000 USD (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 1 860 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,86 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 14,7 % |
Najlepší mesiac | 11,4 % |
Najhorší mesiac | -23,8 % |
Najlepší rok | 36,9 % |
Najhorší rok | -31,4 % |
Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD, ISIN LU0316494557
Výkonnosť
Mesiac | -1,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,3 % |
Šesť mesiacov | 4,6 % |
Od začiatku roka | 4,9 % |
Rok | 8,8 % |
Dva roky | 20,6 % / 9,8 % (p.a.) |
Tri roky | -3,2 % / -1,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 7,1 % / 1,4 % (p.a.) |
Od založenia | 51,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,8 % |
---|---|
2017 | 9,6 % |
2016 | 6,9 % |
2015 | -5,8 % |
2014 | -1,9 % |
2013 | 17,4 % |
2012 | 16,6 % |
2011 | -4,9 % |
2010 | 9,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,25 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 1,64 % |
Asie (rozvinuté státy) | 2,86 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 8,85 % |
Japonsko | 2,19 % |
Latinská Amerika | 0,68 % |
Severná Amerika | 73,98 % |
Spojené kráľovstvo | 9,52 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,89 % |
Energetika | 3,40 % |
Finanční služby | 7,83 % |
Komunikace | 8,08 % |
Necyklické zboží | 3,48 % |
Průmysl | 10,44 % |
Služby | 1,03 % |
Technologie | 40,14 % |
Základní suroviny | 1,15 % |
Zdravotnictví | 11,56 % |