AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 27.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412112661 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 27. 4. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 96,1800 USD (8. 7. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,59 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,45 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 6,2 % |
Najhorší mesiac | -8,4 % |
Najlepší rok | 7,7 % |
Najhorší rok | -6,7 % |
Graf AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [PRIVILEGE, D], ISIN LU2412112661
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,3 % |
Šesť mesiacov | -1,6 % |
Od začiatku roka | -1,5 % |
Rok | 1,3 % |
Dva roky | 3,8 % / 1,9 % (p.a.) |
Tri roky | -0,3 % / -0,1 % (p.a.) |
Od založenia | -3,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 80,23 % |
Ostatní | 0,37 % |
Peníze a ekvivalenty | 3,12 % |
Vládní dluhopisy | 7,38 % |
Zajištěné dluhopisy | 9,00 % |