AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [CLASSIC MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 3.3.2023
Základné údaje
ISIN | LU2594803376 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 3. 3. 2023 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 102,09 USD (8. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,0 % |
| Najhorší mesiac | -2,9 % |
| Najlepší rok | 7,1 % |
| Najhorší rok | -3,9 % |
Graf AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [CLASSIC MD, D], ISIN LU2594803376
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 1,5 % |
| Rok | 1,2 % |
| Dva roky | 3,3 % / 1,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 2,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 80,23 % |
| Ostatní | 0,37 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,12 % |
| Vládní dluhopisy | 7,38 % |
| Zajištěné dluhopisy | 9,00 % |