AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [CLASSIC, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 27.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412113123 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 27. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 94,6900 USD (8. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,2 % |
| Najhorší mesiac | -8,4 % |
| Najlepší rok | 7,1 % |
| Najhorší rok | -7,1 % |
Graf AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [CLASSIC, D], ISIN LU2412113123
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,5 % |
| Šesť mesiacov | -1,8 % |
| Od začiatku roka | -1,8 % |
| Rok | 0,7 % |
| Dva roky | 2,7 % / 1,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,7 % / -0,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -5,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 80,23 % |
| Ostatní | 0,37 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,12 % |
| Vládní dluhopisy | 7,38 % |
| Zajištěné dluhopisy | 9,00 % |