AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [CLASSIC, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 27.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412113123 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 27. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 96,9000 USD (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,2 % |
| Najhorší mesiac | -8,4 % |
| Najlepší rok | 7,1 % |
| Najhorší rok | -7,1 % |
Graf AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME [CLASSIC, D], ISIN LU2412113123
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,1 % |
| Šesť mesiacov | -2,2 % |
| Od začiatku roka | 0,5 % |
| Rok | -0,5 % |
| Dva roky | 4,4 % / 2,2 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,2 % / -0,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -3,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 82,39 % |
| Ostatní | 1,70 % |
| Vládní dluhopisy | 8,15 % |
| Zajištěné dluhopisy | 8,00 % |