Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 – Franklin Templeton Investments, založenia: 10.4.2007
Popis
Fond sa snaží dosiahnuť zhodnocovanie kapitálu investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov podnikov rôznych národov, kde je investičný manažér presvedčený, že trhová cena je nižšia ako vnútorná hodnota. Fond investuje predovšetkým do firiem so strednou a veľkou kapitalizáciou, čo je väčšie ako 1,5 miliardy amerických dolárov. V menšej miere môže fond investovať do problémových bezpečnostných a arbitrálnych situácií, ktoré vznikajú v fúziách.
Základné údaje
ISIN | LU0294219513 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 4. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 18,5800 Eur (9. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 692 570 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked MSCI World Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 18,9 % |
| Najhorší mesiac | -37,7 % |
| Najlepší rok | 63,2 % |
| Najhorší rok | -32,5 % |
Graf Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2, ISIN LU0294219513
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,6 % |
| Šesť mesiacov | 1,0 % |
| Od začiatku roka | 4,0 % |
| Tri roky | 22,6 % / 7,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 70,0 % / 11,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 85,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -14,1 % |
|---|---|
| 2017 | 4,9 % |
| 2016 | 11,8 % |
| 2015 | -2,8 % |
| 2014 | 0,9 % |
| 2013 | 24,2 % |
| 2012 | 12,5 % |
| 2011 | -6,2 % |
| 2010 | 11,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,90 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,72 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 23,00 % |
| Japonsko | 8,02 % |
| Severná Amerika | 46,84 % |
| Spojené kráľovstvo | 16,52 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,56 % |
| Energetika | 6,92 % |
| Finanční služby | 23,53 % |
| Komunikace | 7,71 % |
| Necyklické zboží | 10,38 % |
| Nemovitosti | 2,15 % |
| Průmysl | 10,19 % |
| Služby | 1,53 % |
| Technologie | 5,23 % |
| Základní suroviny | 1,74 % |
| Zdravotnictví | 21,06 % |