Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Mutual Global Discovery Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov spoločností zapojených do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania; dlhových cenných papierov emitovaných vládou ktorejkoľvek krajiny. Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér bude domnievať, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Napriek zameraniu na stredné až veľké spoločnosti (spoločnosti s trhovou kapitalizáciou minimálne 1,5 mld. USD) môže fond investovať do spoločností všetkých veľkostí. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI World Value Index-NR . Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty.
Základné údaje
ISIN | LU0211331839 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 25,7200 USD (18. 4. 2024) |
Majetok fondu | 692 570 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,83 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 21,5 % |
Najlepší mesiac | 20,7 % |
Najhorší mesiac | -39,4 % |
Najlepší rok | 72,9 % |
Najhorší rok | -33,8 % |
Graf Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD, ISIN LU0211331839
Výkonnosť
Mesiac | -2,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,5 % |
Šesť mesiacov | 10,2 % |
Od začiatku roka | -0,2 % |
Rok | 10,0 % |
Dva roky | 12,5 % / 6,0 % (p.a.) |
Tri roky | 13,8 % / 4,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 31,7 % / 5,7 % (p.a.) |
Od založenia | 157,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,8 % |
---|---|
2017 | 11,4 % |
2016 | 9,4 % |
2015 | -6,2 % |
2014 | -3,4 % |
2013 | 26,9 % |
2012 | 14,7 % |
2011 | -7,0 % |
2010 | 9,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 1,62 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,80 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 21,54 % |
Japonsko | 7,81 % |
Severná Amerika | 52,17 % |
Spojené kráľovstvo | 13,05 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,89 % |
Energetika | 7,97 % |
Finanční služby | 16,78 % |
Komunikace | 8,21 % |
Necyklické zboží | 9,21 % |
Nemovitosti | 1,82 % |
Průmysl | 15,74 % |
Služby | 1,39 % |
Technologie | 7,09 % |
Základní suroviny | 3,17 % |
Zdravotnictví | 19,74 % |