Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Zámerom fondu je maximalizovať celkovú návratnosť investícií, ktoré sa skladajú z kombinácie úrokových výnosov, kapitálu a menového zisku investovaním do portfólia cenných papierov a dlhových záväzkov s pevným a presunom výmenným kurzom vydaným vládami, štátnymi a korporátnymi emitentmi Európa.
Základné údaje
ISIN | LU0231792887 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 9,2700 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 390 770 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,95 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 0,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,5 % |
| Najhorší mesiac | -20,5 % |
| Najlepší rok | 30,9 % |
| Najhorší rok | -38,5 % |
Graf Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD, ISIN LU0231792887
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 5,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,7 % |
| Šesť mesiacov | -9,6 % |
| Od začiatku roka | -22,3 % |
| Rok | -21,7 % |
| Dva roky | -28,8 % / -15,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -18,9 % / -6,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -23,2 % / -5,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -27,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,4 % |
|---|---|
| 2017 | 12,5 % |
| 2016 | -1,3 % |
| 2015 | -10,4 % |
| 2014 | -4,2 % |
| 2013 | 4,7 % |
| 2012 | 14,0 % |
| 2011 | -6,9 % |
| 2010 | -5,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 25,58 % |
| Ostatní | 14,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,97 % |
| Vládní dluhopisy | 47,76 % |
| Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |