Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Zámerom fondu je maximalizovať celkovú návratnosť investícií, ktoré sa skladajú z kombinácie úrokových výnosov, kapitálu a menového zisku investovaním do portfólia cenných papierov a dlhových záväzkov s pevným a presunom výmenným kurzom vydaným vládami, štátnymi a korporátnymi emitentmi Európa.
Základné údaje
ISIN | LU0366769064 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 16. 6. 2008 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 9,6200 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 390 770 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,65 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 4,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 5,3 % |
Najhorší mesiac | -12,9 % |
Najlepší rok | 23,4 % |
Najhorší rok | -18,9 % |
Graf Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR, ISIN LU0366769064
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,1 % |
Šesť mesiacov | -6,3 % |
Od začiatku roka | -15,0 % |
Rok | -14,8 % |
Dva roky | -18,8 % / -9,9 % (p.a.) |
Tri roky | -15,4 % / -5,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -15,0 % / -3,2 % (p.a.) |
Od založenia | -8,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -3,5 % |
---|---|
2017 | -2,2 % |
2016 | 1,3 % |
2015 | -0,7 % |
2014 | 8,8 % |
2013 | 0,5 % |
2012 | 11,9 % |
2011 | -3,7 % |
2010 | 0,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 25,85 % |
Ostatní | 13,69 % |
Peníze a ekvivalenty | 8,67 % |
Vládní dluhopisy | 46,11 % |
Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |