Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Zámerom fondu je maximalizovať celkovú návratnosť investícií, ktoré sa skladajú z kombinácie úrokových výnosov, kapitálu a menového zisku investovaním do portfólia cenných papierov a dlhových záväzkov s pevným a presunom výmenným kurzom vydaným vládami, štátnymi a korporátnymi emitentmi Európa.
Základné údaje
ISIN | LU0170473531 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 8,9500 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 390 770 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,95 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 0,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,2 % |
| Najhorší mesiac | -13,0 % |
| Najlepší rok | 23,3 % |
| Najhorší rok | -25,3 % |
Graf Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR, ISIN LU0170473531
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,0 % |
| Šesť mesiacov | -6,1 % |
| Od začiatku roka | -14,5 % |
| Rok | -14,2 % |
| Dva roky | -17,7 % / -9,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -13,6 % / -4,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | -12,1 % / -2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -10,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,0 % |
|---|---|
| 2017 | -1,5 % |
| 2016 | 2,0 % |
| 2015 | -0,2 % |
| 2014 | 8,8 % |
| 2013 | 0,4 % |
| 2012 | 11,9 % |
| 2011 | -3,7 % |
| 2010 | 0,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 25,58 % |
| Ostatní | 14,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,97 % |
| Vládní dluhopisy | 47,76 % |
| Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |