Amundi Funds Cash USD - AU D – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568621709 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 104,15 USD (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 4 604 190 970 USD (12. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,18 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 0,5 % |
| Najhorší mesiac | -5,3 % |
| Najlepší rok | 4,6 % |
| Najhorší rok | -4,0 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - AU D, ISIN LU0568621709
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,2 % |
| Šesť mesiacov | -2,2 % |
| Od začiatku roka | -1,4 % |
| Rok | -0,1 % |
| Dva roky | -4,1 % / -2,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,3 % / 0,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -1,1 % / -0,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 4,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 1,6 % |
|---|---|
| 2017 | 0,8 % |
| 2016 | 0,6 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 0,2 % |
| 2013 | 0,3 % |
| 2012 | 0,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 16,37 % |
| Ostatní | 0,22 % |
| Peníze a ekvivalenty | 80,66 % |
| Vládní dluhopisy | 2,14 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |