Amundi Funds Cash USD - AU D EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568620644 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Fond peněžního trhu |
Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 100,93 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 102 320 000 Eur (10. 6. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,30 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 0,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 0,4 % |
Najhorší mesiac | -0,9 % |
Najlepší rok | 2,4 % |
Najhorší rok | -0,7 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - AU D EUR, ISIN LU0568620644
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,8 % |
Šesť mesiacov | 1,8 % |
Od začiatku roka | 2,1 % |
Rok | 2,4 % |
Dva roky | 4,1 % / 2,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 1,9 % / 0,4 % (p.a.) |
Od založenia | 0,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,6 % |
---|---|
2017 | -0,4 % |
2016 | -0,2 % |
2015 | -0,1 % |
2014 | 0,1 % |
2013 | 0,0 % |
2012 | 0,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 9,13 % |
Peníze a ekvivalenty | 78,61 % |
Vládní dluhopisy | 12,26 % |