Amundi Funds Cash USD - AU C – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568621618 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 128,63 USD (5. 2. 2026) |
| Majetok fondu | 5 088 822 447 USD (5. 2. 2026) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,18 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,3 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 1 |
|---|---|
| Volatilita | 0,3 % |
| Najlepší mesiac | 0,5 % |
| Najhorší mesiac | -0,1 % |
| Najlepší rok | 5,5 % |
| Najhorší rok | -0,1 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - AU C, ISIN LU0568621618
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,9 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 0,4 % |
| Rok | 4,1 % |
| Dva roky | 9,3 % / 4,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 15,2 % / 4,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 17,7 % / 3,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 28,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 2,1 % |
|---|---|
| 2017 | 1,3 % |
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 0,2 % |
| 2013 | 0,3 % |
| 2012 | 0,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 21,29 % |
| Peníze a ekvivalenty | 75,51 % |
| Vládní dluhopisy | 3,20 % |