Amundi Funds Cash USD - AU C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568620560 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Fond peněžního trhu |
Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 104,81 Eur (7. 5. 2025) |
Majetok fondu | 343 292 474 Eur (7. 5. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,36 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,5 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 1 |
---|---|
Volatilita | 0,3 % |
Najlepší mesiac | 0,4 % |
Najhorší mesiac | -0,1 % |
Najlepší rok | 3,7 % |
Najhorší rok | -0,9 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - AU C EUR, ISIN LU0568620560
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,5 % |
Šesť mesiacov | 1,1 % |
Od začiatku roka | 0,7 % |
Rok | 2,8 % |
Dva roky | 6,5 % / 3,2 % (p.a.) |
Tri roky | 7,3 % / 2,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 5,7 % / 1,1 % (p.a.) |
Od založenia | 4,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,6 % |
---|---|
2017 | -0,4 % |
2016 | -0,2 % |
2015 | -0,1 % |
2014 | 0,2 % |
2013 | 0,1 % |
2012 | 0,5 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 5,28 % |
Peníze a ekvivalenty | 78,24 % |
Vládní dluhopisy | 16,48 % |