BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND [CLASSIC MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.12.2024
Základné údaje
ISIN | LU2925038148 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 12. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 102,52 USD (2. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,21 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,7 % |
| Najhorší mesiac | -1,5 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND [CLASSIC MD, D], ISIN LU2925038148
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,1 % |
| Šesť mesiacov | 1,4 % |
| Od začiatku roka | 1,5 % |
| Od založenia | 1,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 5,34 % |
| Ostatní | 74,97 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,22 % |
| Vládní dluhopisy | 6,08 % |
| Zajištěné dluhopisy | 13,00 % |