BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND [CLASSIC HKD MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 16.12.2024
Základné údaje
ISIN | LU2925038064 |
|---|---|
| Mena | HKD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 16. 12. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 100,14 HKD (7. 5. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,21 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,3 % |
| Najhorší mesiac | -1,6 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND [CLASSIC HKD MD, D], ISIN LU2925038064
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,2 % |
| Od začiatku roka | 0,7 % |
| Od založenia | 0,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 5,41 % |
| Ostatní | 73,53 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,63 % |
| Vládní dluhopisy | 6,55 % |
| Zajištěné dluhopisy | 14,00 % |