BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND [K, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 2.11.2023
Základné údaje
ISIN | LU2701240892 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 2. 11. 2023 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 106,17 Eur (16. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,62 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,00 % |
| Poplatok za správu | 0,50 % |
| Výstupný poplatok | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,9 % |
| Najhorší mesiac | -1,4 % |
| Najlepší rok | 4,8 % |
| Najhorší rok | 1,9 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND [K, C], ISIN LU2701240892
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,6 % |
| Šesť mesiacov | 1,8 % |
| Od začiatku roka | 1,3 % |
| Rok | 3,4 % |
| Od založenia | 4,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 35,18 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,53 % |
| Vládní dluhopisy | 60,63 % |
| Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |