BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND [CLASSIC PLUS QD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 29.4.2024
Základné údaje
ISIN | LU2804547532 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,63 Eur (16. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,67 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,40 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,0 % |
| Najhorší mesiac | -2,1 % |
| Najlepší rok | 2,5 % |
| Najhorší rok | 1,1 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND [CLASSIC PLUS QD, D], ISIN LU2804547532
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,1 % |
| Šesť mesiacov | 0,7 % |
| Od začiatku roka | -0,5 % |
| Rok | 1,2 % |
| Od založenia | 1,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 35,18 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,53 % |
| Vládní dluhopisy | 60,63 % |
| Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |