BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND [CLASSIC, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 7.5.1998
Základné údaje
ISIN | LU0086914446 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 7. 5. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 96,8400 Eur (16. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,87 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,50 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,0 % |
| Najhorší mesiac | -3,6 % |
| Najlepší rok | 2,8 % |
| Najhorší rok | -0,2 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND [CLASSIC, D], ISIN LU0086914446
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,8 % |
| Šesť mesiacov | -0,5 % |
| Od začiatku roka | -1,0 % |
| Rok | 1,5 % |
| Od založenia | 0,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 35,18 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,53 % |
| Vládní dluhopisy | 60,63 % |
| Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |