BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 6.3.2013
Základné údaje
ISIN | LU0823380554 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 6. 3. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 104,52 Eur (12. 6. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,67 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,40 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,2 % |
| Najhorší mesiac | -4,3 % |
| Najlepší rok | 3,3 % |
| Najhorší rok | -0,1 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND [PRIVILEGE, D], ISIN LU0823380554
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,1 % |
| Šesť mesiacov | -2,1 % |
| Od začiatku roka | -1,5 % |
| Rok | 3,0 % |
| Od založenia | 0,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 88,03 % |
| Ostatní | 0,04 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,29 % |
| Vládní dluhopisy | 6,02 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |