BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND [I, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 18.9.2014
Základné údaje
ISIN | LU0956006117 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 9. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 97,9000 Eur (12. 6. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,49 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,00 % |
| Poplatok za správu | 0,30 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,2 % |
| Najhorší mesiac | -4,2 % |
| Najlepší rok | 3,5 % |
| Najhorší rok | 0,1 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND [I, D], ISIN LU0956006117
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,1 % |
| Šesť mesiacov | -2,0 % |
| Od začiatku roka | -1,4 % |
| Rok | 3,2 % |
| Od založenia | 0,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 88,03 % |
| Ostatní | 0,04 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,29 % |
| Vládní dluhopisy | 6,02 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |