NN (L) European Equity EUR – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách v Európe. Na výber akcií, ktoré ponúkajú atraktívny profil návratnosti, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti ponúkajúce atraktívny profil návratnosti pomocou základnej analýzy a údajov z faktorového modelu, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Europe NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Do našej základnej analýzy začleňujeme aj faktory ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0082087510 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 11. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 97,6800 Eur (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 82 316 762 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,60 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 19,4 % |
| Najlepší mesiac | 38,2 % |
| Najhorší mesiac | -36,6 % |
| Najlepší rok | 82,3 % |
| Najhorší rok | -49,6 % |
Graf NN (L) European Equity EUR, ISIN LU0082087510
Výkonnosť
| Mesiac | -2,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,6 % |
| Šesť mesiacov | 9,5 % |
| Od začiatku roka | 11,1 % |
| Rok | 16,6 % |
| Dva roky | 28,6 % / 13,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 23,1 % / 7,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 47,2 % / 8,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 282,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,7 % |
|---|---|
| 2017 | 10,7 % |
| 2016 | 0,6 % |
| 2015 | 13,6 % |
| 2014 | 4,5 % |
| 2013 | 19,8 % |
| 2012 | 14,9 % |
| 2011 | -10,4 % |
| 2010 | 8,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 83,41 % |
| Severná Amerika | 1,44 % |
| Spojené kráľovstvo | 15,15 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,66 % |
| Energetika | 5,88 % |
| Finanční služby | 18,47 % |
| Komunikace | 3,91 % |
| Necyklické zboží | 9,28 % |
| Nemovitosti | 0,93 % |
| Průmysl | 14,72 % |
| Služby | 4,42 % |
| Technologie | 10,59 % |
| Základní suroviny | 5,19 % |
| Zdravotnictví | 14,96 % |