NN (L) European Equity EUR – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách v Európe. Na výber akcií, ktoré ponúkajú atraktívny profil návratnosti, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti ponúkajúce atraktívny profil návratnosti pomocou základnej analýzy a údajov z faktorového modelu, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Europe NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Do našej základnej analýzy začleňujeme aj faktory ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0082087510

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia10. 11. 1997
Aktuálna cena PL98,7600 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu82 316 762 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,60 %
Poplatok za správu1,30 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita18,5 %
Najlepší mesiac38,2 %
Najhorší mesiac-36,6 %
Najlepší rok82,3 %
Najhorší rok-49,6 %

Graf NN (L) European Equity EUR, ISIN LU0082087510

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,3 %
Tri mesiace3,0 %
Šesť mesiacov13,0 %
Od začiatku roka12,3 %
Rok17,9 %
Dva roky33,6 % / 15,6 % (p.a.)
Tri roky24,7 % / 7,6 % (p.a.)
Päť rokov51,4 % / 8,6 % (p.a.)
Od založenia286,4 %

Ročná výkonnosť

2018-12,7 %
201710,7 %
20160,6 %
201513,6 %
20144,5 %
201319,8 %
201214,9 %
2011-10,4 %
20108,5 %

Ďalšie triedy fondu

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 83,71 %
Severná Amerika 1,55 %
Spojené kráľovstvo 14,75 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží11,74 %
Energetika5,18 %
Finanční služby18,07 %
Komunikace3,97 %
Necyklické zboží9,14 %
Nemovitosti0,81 %
Průmysl15,05 %
Služby4,29 %
Technologie12,11 %
Základní suroviny5,26 %
Zdravotnictví14,38 %