NN (L) European Equity – NN Investment Partners, založenia: 23.3.2009
Popis
Podfunk investuje do diverzifikovaného portfólia akcií vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, dimenzované alebo obchodované v akejkoľvek vyvinutej európskej krajine. Tieto spoločnosti sú charakterizované svojím vysokým stupňom obratu a likvidity a je významnou skupinou rôznych zameraných nadnárodných spoločností s vedením na trhu vo svojej oblasti. Index materskej triedy podfondu je indexom MSCI Europe.
Základné údaje
ISIN | LU0405488742 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 23. 3. 2009 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 24 137,44 Kč (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 225 748 430 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,12 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,80 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 13,7 % |
| Najlepší mesiac | 18,5 % |
| Najhorší mesiac | -37,0 % |
| Najlepší rok | 54,2 % |
| Najhorší rok | -27,6 % |
Graf NN (L) European Equity, ISIN LU0405488742
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,1 % |
| Šesť mesiacov | 6,4 % |
| Od začiatku roka | 6,0 % |
| Rok | 3,5 % |
| Dva roky | 28,2 % / 13,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 47,9 % / 13,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 82,6 % / 12,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 268,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,9 % |
|---|---|
| 2017 | 8,3 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | 11,9 % |
| 2014 | 3,5 % |
| 2013 | 19,2 % |
| 2012 | 14,4 % |
| 2011 | -11,6 % |
| 2010 | 8,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 78,58 % |
| Severná Amerika | 2,81 % |
| Spojené kráľovstvo | 18,61 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,87 % |
| Energetika | 4,76 % |
| Finanční služby | 19,19 % |
| Komunikace | 6,74 % |
| Necyklické zboží | 8,89 % |
| Nemovitosti | 1,35 % |
| Průmysl | 16,78 % |
| Služby | 4,92 % |
| Technologie | 9,62 % |
| Základní suroviny | 5,24 % |
| Zdravotnictví | 13,64 % |