NN (L) Global High Dividend EUR – NN Investment Partners, založenia: 30.5.2002
Popis
Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách štátov celého sveta, ktoré ponúkajú atraktívne a udržateľné dividendy. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na sektory a regióny vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza zo základnej analýzy a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0146257711 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 5. 2002 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 754,01 Eur (11. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 59 144 187 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,80 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 12,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 20,5 % |
| Najhorší mesiac | -33,8 % |
| Najlepší rok | 59,5 % |
| Najhorší rok | -43,2 % |
Graf NN (L) Global High Dividend EUR, ISIN LU0146257711
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 9,1 % |
| Šesť mesiacov | -1,3 % |
| Od začiatku roka | -1,0 % |
| Rok | 6,4 % |
| Dva roky | 22,1 % / 10,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 26,7 % / 8,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 73,6 % / 11,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 207,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,4 % |
|---|---|
| 2017 | 1,1 % |
| 2016 | 11,8 % |
| 2015 | 5,2 % |
| 2014 | 15,3 % |
| 2013 | 16,6 % |
| 2012 | 11,2 % |
| 2011 | -1,3 % |
| 2010 | 14,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 2,34 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 19,06 % |
| Japonsko | 1,97 % |
| Severná Amerika | 60,63 % |
| Spojené kráľovstvo | 14,45 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,59 % |
| Energetika | 7,10 % |
| Finanční služby | 20,62 % |
| Komunikace | 3,54 % |
| Necyklické zboží | 8,40 % |
| Nemovitosti | 3,64 % |
| Průmysl | 14,17 % |
| Služby | 7,96 % |
| Technologie | 14,37 % |
| Základní suroviny | 1,72 % |
| Zdravotnictví | 12,89 % |