NN (L) Global High Dividend – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách štátov celého sveta, ktoré ponúkajú atraktívne a udržateľné dividendy. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na sektory a regióny vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza zo základnej analýzy a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Základná mena fondu je euro (EUR), pričom fond môže mať expozíciu voči iným menám. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0295015480 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 8. 8. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 17 162,31 Kč (17. 4. 2024) |
Majetok fondu | 1 493 254 027 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,32 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 16,5 % |
Najlepší mesiac | 20,4 % |
Najhorší mesiac | -34,0 % |
Najlepší rok | 50,6 % |
Najhorší rok | -46,0 % |
Graf NN (L) Global High Dividend, ISIN LU0295015480
Výkonnosť
Mesiac | -0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,1 % |
Šesť mesiacov | 10,2 % |
Od začiatku roka | 5,0 % |
Rok | 13,0 % |
Dva roky | 19,4 % / 9,3 % (p.a.) |
Tri roky | 37,6 % / 11,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 58,6 % / 9,7 % (p.a.) |
Od založenia | 95,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,6 % |
---|---|
2017 | -1,2 % |
2016 | 10,8 % |
2015 | 3,7 % |
2014 | 14,3 % |
2013 | 16,0 % |
2012 | 10,6 % |
2011 | -2,5 % |
2010 | 14,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 3,16 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 21,44 % |
Japonsko | 3,03 % |
Severná Amerika | 53,76 % |
Spojené kráľovstvo | 16,60 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 4,48 % |
Energetika | 6,68 % |
Finanční služby | 17,21 % |
Komunikace | 3,41 % |
Necyklické zboží | 9,55 % |
Nemovitosti | 5,19 % |
Průmysl | 13,70 % |
Služby | 7,71 % |
Technologie | 16,49 % |
Základní suroviny | 2,08 % |
Zdravotnictví | 13,50 % |