ESPA RESERVE DOLLAR Distribuční třída (A) USD – Erste Asset Management, založenia: 1.10.1997

Popis

Tento fond investuje do cenných papierov o finančnom trhu, plávajúce úrokové úvery a krátku splatnosť. Cenné papiere sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje hlavne na úvery s veľmi dobrým úverovým ratingom. Okrem toho sa pridávajú úvery s dobrým bonisom na zvýšenie investičných výnosov. Cieľom tohto fondu je dosiahnuť nepretržité výnosy v rovnakej výške ako vhodné termínované vklady v USD.

Základné údaje

ISIN

AT0000825187

MenaUSD
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia1. 10. 1997
Aktuálna cena PL96,0800 USD (11. 7. 2025)
Majetok fondu26 392 877 USD (11. 7. 2025)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

Vstupný poplatok1,00 %
Poplatok za správu0,40 % p,a,
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko2
Volatilita3,2 %
Najlepší mesiac3,4 %
Najhorší mesiac-4,9 %
Najlepší rok5,6 %
Najhorší rok-8,9 %

Graf ESPA RESERVE DOLLAR Distribuční třída (A) USD, ISIN AT0000825187

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,8 %
Tri mesiace-3,1 %
Šesť mesiacov-2,2 %
Od začiatku roka-2,1 %
Rok0,3 %
Dva roky-1,8 % / -0,9 % (p.a.)
Tri roky1,9 % / 0,6 % (p.a.)
Päť rokov-0,5 % / -0,1 % (p.a.)
Od založenia-3,9 %

Ročná výkonnosť

20160,5 %
2015-0,4 %
2014-0,4 %
2013-0,6 %
20120,0 %
2011-0,5 %
2010-0,2 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy81,76 %
Peníze a ekvivalenty12,52 %
Vládní dluhopisy5,72 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky