ESPA RESERVE DOLLAR Distribuční třída (A) USD – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Tento fond investuje do cenných papierov o finančnom trhu, plávajúce úrokové úvery a krátku splatnosť. Cenné papiere sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje hlavne na úvery s veľmi dobrým úverovým ratingom. Okrem toho sa pridávajú úvery s dobrým bonisom na zvýšenie investičných výnosov. Cieľom tohto fondu je dosiahnuť nepretržité výnosy v rovnakej výške ako vhodné termínované vklady v USD.
Základné údaje
ISIN | AT0000825187 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 10. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 99,0100 USD (25. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 26 248 016 USD (25. 4. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 1,00% |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,48% p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 2,4 % |
| Najlepší mesiac | 3,4 % |
| Najhorší mesiac | -4,9 % |
| Najlepší rok | 5,6 % |
| Najhorší rok | -8,9 % |
Graf ESPA RESERVE DOLLAR Distribuční třída (A) USD, ISIN AT0000825187
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,2 % |
| Šesť mesiacov | 2,9 % |
| Od začiatku roka | 1,6 % |
| Rok | 2,4 % |
| Dva roky | 4,6 % / 2,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,8 % / 0,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,0 % / 0,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -1,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | 0,5 % |
|---|---|
| 2015 | -0,4 % |
| 2014 | -0,4 % |
| 2013 | -0,6 % |
| 2012 | 0,0 % |
| 2011 | -0,5 % |
| 2010 | -0,2 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 84,46 % |
| Peníze a ekvivalenty | 11,64 % |
| Vládní dluhopisy | 3,89 % |