ESPA RESERVE DOLLAR Kapitalizační třída (VT) USD – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Tento fond investuje do cenných papierov o finančnom trhu, plávajúce úrokové úvery a krátku splatnosť. Cenné papiere sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje hlavne na úvery s veľmi dobrým úverovým ratingom. Okrem toho sa pridávajú úvery s dobrým bonisom na zvýšenie investičných výnosov. Cieľom tohto fondu je dosiahnuť nepretržité výnosy v rovnakej výške ako vhodné termínované vklady v USD.
Základné údaje
ISIN | AT0000673249 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 1. 10. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 156,32 USD (19. 4. 2024) |
Majetok fondu | 26 622 236 USD (19. 4. 2024) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 1,00% |
---|---|
Poplatok za správu | 0,48% p,a, |
Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 1,6 % |
Najlepší mesiac | 3,4 % |
Najhorší mesiac | -4,4 % |
Najlepší rok | 8,4 % |
Najhorší rok | -5,1 % |
Graf ESPA RESERVE DOLLAR Kapitalizační třída (VT) USD, ISIN AT0000673249
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,2 % |
Šesť mesiacov | 2,9 % |
Od začiatku roka | 1,5 % |
Rok | 5,6 % |
Dva roky | 8,3 % / 4,1 % (p.a.) |
Tri roky | 7,2 % / 2,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 11,5 % / 2,2 % (p.a.) |
Od založenia | 38,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 1,1 % |
---|---|
2016 | 0,8 % |
2015 | 0,0 % |
2014 | -0,1 % |
2013 | 0,0 % |
2012 | 0,5 % |
2011 | 0,0 % |
2010 | 0,8 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 86,55 % |
Peníze a ekvivalenty | 9,46 % |
Vládní dluhopisy | 3,98 % |