PARVEST BOND WORLD CORPORATE EUR – BNP Paribas Asset Management, založenia: 8.4.2008
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do firemných dlhopisov s investičným hodnotením alebo inými dlhovými nástrojmi. Je to aktívne a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe 50% Barclays Americké americké COPORTY (RI) + 50% Barclays Euro Agregate Corporate (RI) - 100% Cash Index USD Interbank 1m (RI) + 100% Hotovostný index EUR Interbank 1m (RI). Príjmy sú systematicky reinvestované.
Základné údaje
ISIN | LU0265291152 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 8. 4. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 107,12 Eur (30. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 244 223 055 Eur (27. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,12 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,9 % |
| Najhorší mesiac | -12,3 % |
| Najlepší rok | 12,5 % |
| Najhorší rok | -20,1 % |
Graf PARVEST BOND WORLD CORPORATE EUR, ISIN LU0265291152
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,2 % |
| Šesť mesiacov | 1,7 % |
| Od začiatku roka | 1,7 % |
| Rok | 4,5 % |
| Dva roky | 8,8 % / 4,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,1 % / 2,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -7,1 % / -1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 6,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,4 % |
|---|---|
| 2017 | 2,6 % |
| 2016 | 2,7 % |
| 2015 | 0,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 55,04 % |
| Ostatní | 29,68 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,33 % |
| Vládní dluhopisy | 12,95 % |