PARVEST BOND WORLD CORPORATE EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do firemných dlhopisov s investičným hodnotením alebo inými dlhovými nástrojmi. Je to aktívne a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe 50% Barclays Americké americké COPORTY (RI) + 50% Barclays Euro Agregate Corporate (RI) - 100% Cash Index USD Interbank 1m (RI) + 100% Hotovostný index EUR Interbank 1m (RI). Príjmy sú systematicky reinvestované.
Základné údaje
ISIN | LU0265291152 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 8. 4. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 103,64 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 244 223 055 Eur (27. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,145 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 7,2 % |
Najlepší mesiac | 8,9 % |
Najhorší mesiac | -12,3 % |
Najlepší rok | 12,5 % |
Najhorší rok | -20,1 % |
Graf PARVEST BOND WORLD CORPORATE EUR, ISIN LU0265291152
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,8 % |
Šesť mesiacov | 1,4 % |
Od začiatku roka | 0,5 % |
Rok | 4,7 % |
Dva roky | 1,7 % / 0,8 % (p.a.) |
Tri roky | -12,7 % / -4,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -9,2 % / -1,9 % (p.a.) |
Od založenia | 3,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -4,4 % |
---|---|
2017 | 2,6 % |
2016 | 2,7 % |
2015 | 0,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 58,46 % |
Ostatní | 32,08 % |
Peníze a ekvivalenty | 1,84 % |
Vládní dluhopisy | 7,53 % |