PARVEST BOND WORLD CORPORATE USD – BNP Paribas Asset Management, založenia: 8.4.2008
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do firemných dlhopisov s investičným hodnotením alebo inými dlhovými nástrojmi. Akcie sú zakúpené od investorov denne (v bankových pracovných dňoch v Luxembursku).
Základné údaje
ISIN | LU0282388437 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 8. 4. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 184,74 USD (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 400 664 832 USD (19. 6. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,12 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,8 % |
| Najhorší mesiac | -11,8 % |
| Najlepší rok | 25,4 % |
| Najhorší rok | -18,7 % |
Graf PARVEST BOND WORLD CORPORATE USD, ISIN LU0282388437
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,7 % |
| Šesť mesiacov | 3,2 % |
| Od začiatku roka | 3,0 % |
| Rok | 6,4 % |
| Dva roky | 13,2 % / 6,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 14,7 % / 4,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 1,0 % / 0,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 84,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,9 % |
|---|---|
| 2017 | 4,6 % |
| 2016 | 4,2 % |
| 2015 | -0,4 % |
| 2014 | 8,0 % |
| 2013 | 0,5 % |
| 2012 | 10,0 % |
| 2011 | 4,0 % |
| 2010 | 6,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 55,04 % |
| Ostatní | 29,68 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,33 % |
| Vládní dluhopisy | 12,95 % |