Parvest Bond Euro Corporate – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.7.2001
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným ratingom a / alebo inými dlhovými nástrojmi uskutočnenými v eurách a vydaných spoločnosťami, ktoré majú pobočky alebo pôsobia v Európe. Je riadený aktívne a môže investovať do cenných papierov, ktoré sú nie sú zahrnuté v indexe. Barclays euro agregovať firemné (RI). Príjmy sú systematicky reinvestované. Akcie sú zakúpené od investorov denne (v bankových pracovných dňoch v Luxembursku).
Základné údaje
ISIN | LU1022391483 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 7. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 12 735,00 Kč (2. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 1 603 594 375 Kč (19. 6. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,12 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,5 % |
| Najhorší mesiac | -9,7 % |
| Najlepší rok | 13,3 % |
| Najhorší rok | -13,3 % |
Graf Parvest Bond Euro Corporate, ISIN LU1022391483
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,0 % |
| Šesť mesiacov | 2,1 % |
| Od začiatku roka | 2,1 % |
| Rok | 7,0 % |
| Dva roky | 17,0 % / 8,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 22,9 % / 7,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 15,6 % / 2,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 27,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,6 % |
|---|---|
| 2017 | 1,3 % |
| 2016 | 3,8 % |
| 2015 | -0,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 88,03 % |
| Ostatní | 0,04 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,29 % |
| Vládní dluhopisy | 6,02 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |