Amundi Fund Solutions - Balanced EUR – Amundi CR AM, založenia: 13.2.2015
Popis
Vyvážené investičné riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie akciové a dlhopisové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Akcie sú zastúpené v rozmedzí 35% až 65%. Zbytok tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.
Základné údaje
ISIN | LU1121646779 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Czech Republic Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 13. 2. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 85,7100 Eur (16. 4. 2025) |
| Majetok fondu | 509 130 559 Eur (15. 4. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,89 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,2 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,9 % |
| Najlepší mesiac | 7,8 % |
| Najhorší mesiac | -18,6 % |
| Najlepší rok | 29,3 % |
| Najhorší rok | -17,1 % |
Graf Amundi Fund Solutions - Balanced EUR, ISIN LU1121646779
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -5,5 % |
| Šesť mesiacov | -4,6 % |
| Od začiatku roka | -4,9 % |
| Rok | 0,9 % |
| Dva roky | 9,8 % / 4,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,7 % / -0,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 17,7 % / 3,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 71,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,3 % |
|---|---|
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,78 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,86 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,15 % |
| Asie a Austrálie | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 24,67 % |
| Japonsko | 10,87 % |
| Latinská Amerika | 1,54 % |
| Severná Amerika | 39,92 % |
| Spojené kráľovstvo | 7,82 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,11 % |
| Energetika | 3,86 % |
| Finanční služby | 18,88 % |
| Komunikace | 7,06 % |
| Necyklické zboží | 6,67 % |
| Nemovitosti | 2,21 % |
| Průmysl | 12,05 % |
| Služby | 2,44 % |
| Technologie | 19,42 % |
| Základní suroviny | 5,03 % |
| Zdravotnictví | 11,27 % |