Amundi Fund Solutions - Balanced EUR – Amundi CR AM, založenia: 13.2.2015
Popis
Vyvážené investičné riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie akciové a dlhopisové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Akcie sú zastúpené v rozmedzí 35% až 65%. Zbytok tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,99 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,2 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,6 % |
| Najlepší mesiac | 7,8 % |
| Najhorší mesiac | -18,6 % |
| Najlepší rok | 29,3 % |
| Najhorší rok | -17,1 % |
Graf Amundi Fund Solutions - Balanced EUR, ISIN LU1121646779
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,5 % |
| Šesť mesiacov | 10,0 % |
| Od začiatku roka | 6,4 % |
| Rok | 7,1 % |
| Dva roky | 26,3 % / 12,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 24,5 % / 7,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 20,3 % / 3,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 91,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,3 % |
|---|---|
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,82 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,75 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,78 % |
| Asie a Austrálie | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 21,00 % |
| Japonsko | 9,68 % |
| Latinská Amerika | 1,48 % |
| Severná Amerika | 47,37 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,63 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,87 % |
| Energetika | 2,83 % |
| Finanční služby | 19,49 % |
| Komunikace | 8,37 % |
| Necyklické zboží | 5,47 % |
| Nemovitosti | 1,90 % |
| Průmysl | 12,77 % |
| Služby | 2,33 % |
| Technologie | 21,89 % |
| Základní suroviny | 4,29 % |
| Zdravotnictví | 9,80 % |