Amundi Fund Solutions - Balanced – Amundi CR AM, založenia: 13.2.2015
Popis
Tento podfond sa snaží dosiahnuť hodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom investíciách do diverzifikovaného portfólia. Podfond investuje predovšetkým do otvorených UCI a PKIPCP a riadi sa viacerými rôznymi investičnými stratégiami. Môže investovať až 65% svojich aktív do akcií a nástrojov spojených s akciami, nástrojmi peňažného trhu, nástrojmi súvisiacich s dlhom a dlhu, vklady na požiadanie s maximálnou dĺžkou trvania 12 mesiacov a certifikátov za úrokovú sadzbu. Podfond môže investovať až 20% svojich aktív vo vhodných certifikátoch pre komoditné indexy.
Základné údaje
ISIN | LU1121646696 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Czech Republic Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 13. 2. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 599,37 Kč (7. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 5 562 787 378 Kč (7. 5. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,10 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,2 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,9 % |
| Najlepší mesiac | 7,9 % |
| Najhorší mesiac | -18,7 % |
| Najlepší rok | 28,7 % |
| Najhorší rok | -12,4 % |
Graf Amundi Fund Solutions - Balanced, ISIN LU1121646696
Výkonnosť
| Mesiac | 5,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,7 % |
| Šesť mesiacov | -1,1 % |
| Od začiatku roka | -1,6 % |
| Rok | 4,9 % |
| Dva roky | 17,4 % / 8,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 15,6 % / 4,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 34,2 % / 6,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 95,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,7 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 3,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,95 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,10 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,68 % |
| Asie a Austrálie | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 22,11 % |
| Japonsko | 9,78 % |
| Latinská Amerika | 1,29 % |
| Severná Amerika | 45,71 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,89 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,63 % |
| Energetika | 3,11 % |
| Finanční služby | 18,47 % |
| Komunikace | 7,67 % |
| Necyklické zboží | 6,12 % |
| Nemovitosti | 2,09 % |
| Průmysl | 12,19 % |
| Služby | 2,20 % |
| Technologie | 19,48 % |
| Základní suroviny | 4,62 % |
| Zdravotnictví | 11,41 % |