Amundi Fund Solutions - Balanced – Amundi CR AM, založenia: 13.2.2015
Popis
Tento podfond sa snaží dosiahnuť hodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom investíciách do diverzifikovaného portfólia. Podfond investuje predovšetkým do otvorených UCI a PKIPCP a riadi sa viacerými rôznymi investičnými stratégiami. Môže investovať až 65% svojich aktív do akcií a nástrojov spojených s akciami, nástrojmi peňažného trhu, nástrojmi súvisiacich s dlhom a dlhu, vklady na požiadanie s maximálnou dĺžkou trvania 12 mesiacov a certifikátov za úrokovú sadzbu. Podfond môže investovať až 20% svojich aktív vo vhodných certifikátoch pre komoditné indexy.
Základné údaje
ISIN | LU1121646696 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Czech Republic Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 13. 2. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 702,79 Kč (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 5 857 280 217 Kč (15. 9. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,09 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 5000 CZK |
| Vstupný poplatok | 5 % |
| Poplatok za správu | 1,2 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,1 % |
| Najlepší mesiac | 7,9 % |
| Najhorší mesiac | -18,7 % |
| Najlepší rok | 28,7 % |
| Najhorší rok | -12,4 % |
Graf Amundi Fund Solutions - Balanced, ISIN LU1121646696
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,2 % |
| Šesť mesiacov | 5,9 % |
| Od začiatku roka | 4,9 % |
| Rok | 7,3 % |
| Dva roky | 22,3 % / 10,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 24,5 % / 7,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 33,7 % / 6,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 108,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,7 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 3,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,82 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,75 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,78 % |
| Asie a Austrálie | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 21,00 % |
| Japonsko | 9,68 % |
| Latinská Amerika | 1,48 % |
| Severná Amerika | 47,37 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,63 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,87 % |
| Energetika | 2,83 % |
| Finanční služby | 19,49 % |
| Komunikace | 8,37 % |
| Necyklické zboží | 5,47 % |
| Nemovitosti | 1,90 % |
| Průmysl | 12,77 % |
| Služby | 2,33 % |
| Technologie | 21,89 % |
| Základní suroviny | 4,29 % |
| Zdravotnictví | 9,80 % |